Beginnen Sie mit klassifizierten Dokumenten
Finanzberichte verwenden aus Dokumenten des Arbeitsbereichs extrahierte Angaben: Beträge, Währung, Zahlungsrichtung und Daten. Sie fassen Dokumente zusammen und sind weder ein verknüpfter Bankkontostand noch ein Nachweis bestätigter Zahlungen.
Lesen Sie die Übersicht
- Einkommen: Bruttobeträge, die als Geld klassifiziert werden, das die Organisation erhält.
- Ausgaben: Bruttobeträge, die als Geld eingestuft werden, das die Organisation zahlt.
- Netto: Einkommen minus Aufwendungen. Dies ist nicht der vorsteuerliche Nettobetrag oder eine berechnete Steuerschuld.
- Dokumente: Dokumente, die in den Gesamtwerten des Berichts gezählt werden. Aufzeichnungen, die eine Währungsüberprüfung erfordern, können von den Gesamtwerten ausgeschlossen werden.
Wählen Sie den Berichtsumfang
- Wählen Sie ein Jahr, eine Währung und die einzuschließenden Ordner aus. Die Ordnerauswahl kann ihre Nachkommen umfassen.
- Währungen werden separat betrachtet; der Bericht konvertiert keine Wechselkurse.
- Ordnerauswahlen werden für den Arbeitsbereich in diesem Browser oder dieser App gespeichert.
- Der Filter für das aktuelle Jahr kann mit Dokument, Klassifizierung oder Upload-Jahr übereinstimmen. Ein Dokument kann in mehr als einem Jahr Auswahl erscheinen.
Monate und Ordner vergleichen
Verwenden Sie das monatliche Diagramm und die Zusammenfassungskarten, um Änderungen im Laufe der Zeit zu sehen, und vergleichen Sie dann die Gesamtsumme des Ordners. Die monatliche Gruppierung verwendet das Dokumentdatum. Ein Dokument ohne nutzbaren Monat kann die Gesamtsumme beeinflussen, ohne in der monatlichen Aufschlüsselung zu erscheinen.
Überprüfen Sie die zugrunde liegenden Dateien
- Durchsuchen Sie die Dokumenttabelle und filtern Sie Einnahmen oder Ausgaben. Diese Tabellenfilter helfen bei der Überprüfung von Datensätzen; der Berichtsumfang wird durch das Jahr, die Währung und die Ordnerfilter gesteuert.
- Wählen Sie sichtbare Spalten aus, um Daten, Typ, Gesamtwert und Steuern zu überprüfen.
- Öffnen Sie Dokumentdetails, um extrahierte Informationen zu prüfen, oder öffnen Sie die Originaldatei. Das Öffnen des Ordners ist für unterstützte Drive-Dateien verfügbar.
Warum ein Wert falsch aussehen kann
- Überprüfen Sie das Quelldokument, den extrahierten Betrag, die Währung und die Geldrichtung.
- Überprüfen Sie das ausgewählte Jahr und die Ordner, bevor Sie annehmen, dass ein Dokument fehlt.
- Fehlende Währungs- und Validierungswarnungen können eine Überprüfung erfordern.
- Der Webbericht lädt derzeit bis zu 5.000 aktuelle Workspace-Dateidatensätze, so dass größere Workspaces möglicherweise nicht vollständig dargestellt werden.
Berichte und Zahlungsverfolgung
Verwenden Sie die Rechnungsverfolgung für den bezahlten Status, Fälligkeitsdaten und Erinnerungen. Das Ändern eines Zahlungsstatus ist ein separater Workflow aus der Berechnung des Finanzberichts. Abbildungen enthalten Beispielzahlen, nicht Ihre Arbeitsbereichsdaten.
Öffnen Sie das Dokument hinter einem Bericht
Verwenden Sie die Zeilenaktionen, um Dokumentdetails, die gespeicherte Datei oder den Ordner, sofern verfügbar, zu öffnen. Das zugrunde liegende Dokument ist der Ort, um einen unerwarteten Betrag zu untersuchen; das Ändern eines Diagrammfilters korrigiert keine extrahierten Werte.
Fehlerbehebung leerer Ergebnisse
- Überprüfen Sie zuerst Jahr, Währung und Ordnerumfang.
- Klare Tabellenfilter, wenn einzelne Zeilen fehlen.
- Wenn das Laden fehlschlägt, verwenden Sie Retry und lesen Sie den Fehler.
- Diagnosefinanzinformationen können autorisierten Benutzern zur Verfügung stehen; es handelt sich nicht um einen Export oder eine Zahlungsaktion.